凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司对于“凌钢转债”可聘任回售的第一次领导性公告
股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-037
凌源钢铁股份有限公司
对于“凌钢转债”可聘任回售的第一次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性评释
大致错误遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
? 回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日
? 回售资金披发日：2024 年 6 月 18 日
? 回售期内“凌钢转债”罢手转股
? “凌源钢铁股份有限公司可调遣公司债券”（简称“凌钢转债”）捏有
东说念主可回售部分或一皆未转股的可调遣公司债券。“凌钢转债”捏有东说念主有权聘任是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：
“凌钢转债”。界限现在，“凌钢转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
聘任回售可能会带来耗费，敬请投资者肃肃风险。
按商定条件欺骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可调遣公司债券捏有东说念主未
在公司届时公告的回售讲演期内讲演并践诺回售的，该计息年度不行再欺骗回售
权，可调遣公司债券捏有东说念主不行屡次欺骗部分回售权。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票自 2024 年
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70％。字据《凌源钢铁股份有限公司公建造
行可调遣公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“凌
钢转债”的有条件回售条目收效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处目标》
《可调遣公司债券惩处目标》
《上
海证券往还所股票上市规矩》和本公司《召募说明书》，就回售联系事项向整体
“凌钢转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条目
（一）字据公司《召募说明书》的规矩，有条件回售条目具体如下：
“在本次刊行的可调遣公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连
续 30 个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券捏有东说念主有
权将其捏有的可调遣公司债券一皆或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调理的情形，则在调理前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价钱
揣摸打算，在调理后的往改日按调理后的转股价钱和收盘价钱揣摸打算。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“连合 30 个往改日”须从转股价钱调理之后的第一
个往改日起再行揣摸打算。
临了两个计息年度可调遣公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按
上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可调遣公司债券捏有东说念主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并践诺回售的，该计息年度不行再欺骗回
售权，可调遣公司债券捏有东说念主不行屡次欺骗部分回售权。”
字据《召募说明书》赎回条目的相关内容，当期应计利息的揣摸打算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额
i 为可转债昔时票面利率
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数
（算头不算尾）
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，炒股配资则在调理前的往改日
按调理前的转股价钱和收盘价揣摸打算，调理后的往改日按调理后的转股价钱和收盘
价揣摸打算。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的揣摸打算措施，“凌钢转债”第五年的票面利率 2%，计
算天数为 52 天（自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 6 日），利息为 100×2%×
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的领导
“凌钢转债”捏有东说念主可回售部分或一皆未转股的可调遣公司债券。“凌钢转
债”捏有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演要领
本次回售的转债代码为“110070”，转债简称为“凌钢转债”。
欺骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券往还所往还系
统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经证据后不行取销。若是讲演当日未能
讲演告成，可于次日不绝讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日。
（四）回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“凌钢转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的联系业务规矩，回售资金的披发日为 2024 年
三、回售本事的往还
“凌钢转债”在回售本事将不绝往还，但罢手转股。在统一往改日内，若“凌
钢转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债知道面值总和少于 3000 万元东说念主民币，可转债
仍将不绝往还，待回售期实现后，本公司将暴露相关公告，在公告三个往改日后
“凌钢转债”将罢手往还。
四、继续情势
继续东说念主：田雪源
继续电话：0421-6838259
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
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