证券龙头: 富国中证全指证券公司交游型绽开式指数证券投资基金基金产物贵府摘抄更新
富国中证全指证券公司交游型绽开式指数证券投资基金
基金产物贵府摘抄更新
本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募讲明书等销售文献。
一、 产物大约
基金简称 富国中证全指证券公司 ETF 基金代码 515850
场内简称 券商指数 ETF(证券龙头)
上市交游所 上海证券交游所 上市日历 2020 年 2 月 21 日
基金科罚东说念主 富国基金科罚有限公司 基金托管东说念主 中国缔造银行股份有限公司
基金条约见效日 2020 年 01 月 21 日 基金类型 股票型
运作样貌 庸俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
交游币种 东说念主民币
任职日历 2020 年 01 月 21 日
基金司理 王乐乐
证券从业日历 2010 年 06 月 01 日
任职日历 2024 年 07 月 23 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值推崇
（一） 投资方针与投资战略
投资方针 细巧追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷最小化。
本基金的投资范围主要为中证全指证券公司指数成份股、备选成份股和其他股
票。为更好地末端投资方针，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、中
小板、创业板偏执他经中国证监会核准刊行的股票）
、存托字据、债券（国债、
央行单据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可诊疗
债券、可交换债券、可隔离交游可转债、短期融资券（含超短期融资券）
、中期
投资范围
单据）
、金钱扶植证券、债券回购、银行入款、同行存单、繁衍器用（股指期货、
国债期货）
、现款金钱以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当
中国证监会的关系限定）
。
本基金投资于所在指数成份股和备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，
且不低于非现款基金金钱的 80%。
本基金主要接受复制法，即按照所在指数的成份股构成偏执权重构建基金股票
投资组合，并根据所在指数成份股偏执权重的变化进行相应调整。在平淡市集
主要投资战略 情况下，本基金力图日均追踪偏离度的十足值不跨越 0.2%，年追踪瑕玷不跨越
投资战略、繁衍品投资战略详见法律文献。
功绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率
本基金属于股票基金，风险与收益高于混杂基金、债券基金与货币市集基金。本
风险收益特征 基金主要投资于所在指数成份股及备选成份股，具有与所在指数雷同的风险收
益特征。
注：笃定请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的关系内容。
（二） 投资组结伙产建设图表
注：截止日历 2024 年 06 月 30 日。
（三） 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金条约见效日 2020 年 01 月 21 日。功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表明天推崇。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的圭臬收取佣金，其中
包含证券交游所、登记机构等收取的关系用度。
（二） 基金运作关系用度
用度类别 年费率/收费样貌 收取方
科罚费 0.50% 基金科罚东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 38，000.00 元/年 司帐师事务所
信息清晰费 120，000.00 元/年 限定清晰报刊
本基金指数许可使用费年费率为 0.03%。就每个计 指数编制公司
费季度而言，如当季过活均基金金钱净值（日均基
金金钱净值=基金当季存续日的基金金钱净值之
和/基金当季存续天数，下同）大于东说念主民币 5000 万
指数许可使用费 元的，指数许可使用费的收取下限金额为每季度
东说念主民币 35，000 元，计费时间不及一季度的，根据
推行天数按比例野心；如当季过活均基金金钱净
值小于或即是东说念主民币 5000 万元的，指数许可使用
费不设下限。
注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息清晰费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终推行金额以基金依期论述清晰为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作概述用度测算
基金运作概述费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然间，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的相
关数据为基准测算。
四、 风险揭示与弥留请示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅
读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而造成的系统
性风险，个别证券独到的非系统性风险，基金科罚东说念主在基金科罚奉行经由中产生的基金科罚风险等。
本基金的独到风险包括：1、追踪瑕玷死一火未达商定方针的风险
本基金力图将日均追踪偏离度的十足值死一火在 0.2%以内，年化追踪瑕玷死一火在 2%以内，但因
所在指数编制王法调整或其他要素可能导致追踪瑕玷跨越上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走
势可能发生较大偏离。
尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价死一火在一定范围内，
但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，野心基
金份额参考净值（IOPV），股市配资并将野心效果朝上海证券交游所发送，由上海证券交游所对外发布，仅
供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各别，IOPV 计
算可能出现失实，投资者若参考 IOPV 进行投资有磋议可能导致亏蚀，需投资者自行承担。
本基金在申购赎回次序新增了“退补现款替代”样貌，该样貌不同于现存其他现款替代样貌，
可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而障碍影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。
顶点情况下，如若使用“退补现款替代”证券的权重增多，该样貌带来的不确定性可能导致本基金
的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。
由于证券市集的交游机制和时刻持续，完成套利需要一定的时候，因此套利存在一定风险。同
时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定范围之内也不成造成套利。
另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或
卖不掉成份股而影响折价套利。
如若基金科罚东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现罪戾，包括组合证券名单、数目、现款替代
记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的平淡进行。
本基金的投资范围包括存托字据。存托字据是新证券品种，本基金投资存托字据在承担境内上
市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、翻新企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制相
关的独到风险。
除以优势险外，本基金还可能存在所在指数波动的风险、所在指数变更的风险、退市风险、投
资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构就业的
风险、金钱扶植证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融繁衍品投资风险等基金运作的独到风
险。
（二） 弥留请示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金科罚东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎勤勉的原则管
理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。
与本基金或基金条约关系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有不勤奋。
基金产物贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金科罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期眷注基金科罚东说念主发布的关系临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询样貌
以下贵府详见基金科罚东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户就业热线：95105686，4008880688
（寰宇融合，免远程话费）
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