浙商证券: 浙商证券股份有限公司对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的第五次领导性公告
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-085
转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债
浙商证券股份有限公司
对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的
第五次领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述好像要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
繁难内容领导：
? 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日
? 赎回价钱：100.275 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
? 临了来回日：2024 年 11 月 22 日
? 戒指 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”临了
来回日）仅剩 1 个来回日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个来回
日。
? 临了转股日：2024 年 11 月 27 日
? 戒指 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了
转股日）仅剩 4 个来回日，11 月 27 日为“浙 22 转债”临了一个转股
日。
? 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券
来回所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级阛阓继续来回或按照 10.05
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应
计利息（共计 100.275 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较
大投资亏空。
? 特提醒“浙 22 转债”抓有东说念主提防在限期内转股或卖出。
浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日
至 2024 年 11 月 5 日估量 30 个来回日内有 15 个来回日收盘价钱不低于本公司
“浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。凭证《浙商证券股份有限公司公确立行可
调遣公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）的商定，已触发可转债
的赎回条件。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22
转债”的议案，决定诈欺本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册
的“浙 22 转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责方针》
《可调遣公司债券贬责方针》
《上
海证券来回所股票上市律例》
《上海证券来回所上市公司自律监管辅导第 12 号—
—可调遣公司债券》和《召募证实书》的关联条件，就赎回关联事项向举座浙 22
转债抓有东说念主公告如下：
一、 赎回条件
凭证公司《召募证实书》商定，在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当
下述两种情形的放肆一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券：
来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的推测公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 为可调遣公司债券畴前票面利率；t 为计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来回日
按调节前的转股价钱和收盘价钱推测，调节后的来回日按调节后的转股价钱和收
盘价钱推测。
二、 本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日估量 30 个来回日内有 15
个来回日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已险恶“浙 22 转债”
的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的沿途
抓有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证《召募证实书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。
其中，当期应计利息的推测公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i 为可调遣公司债券畴前票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 28 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。
（四）对于债券利息所得税的证实
章程，公司可调遣公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为 100.275
元东说念主民币（税前），本色派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可调遣公司债券利
息个东说念主所得税协调由兑付机构认真代扣代缴并成功向各兑付机构场合地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律背负由各付息网点自行承担。
章程，炒股配资对于抓有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券本色派发赎回
金额 100.275 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于抓有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税
前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.275 元东说念主民币。
（五）赎转身手
本公司将在赎回期结束前按章程败露“浙 22 转债”赎回领导性公告，奉告
“浙 22 转债”抓有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当本公司决定实验沿途赎回时，在赎回登记日次一来回日（2024 年 11 月 28
日）起统统在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将沿途被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效能和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有
东说念主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指
定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公
司守护，待办理指定来回后再进行派发。
（七）来回和转股
戒指 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”临了来回
日）仅剩 1 个来回日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个来回日；距离 11 月
临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券来回所摘
牌。
三、 本次可转债赎回的风险领导
（一）戒指 2024 年 11 月 21 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”最
后来回日）仅剩 1 个来回日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个来回日；距
离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了转股日）仅剩 4 个来回日，11 月 27 日为“浙
出。
（二）投资者抓有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交
易日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将沿途冻结，罢手
来回和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“浙 22
转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因现在“浙 22 转债”二级阛阓价钱（11 月 21 日收盘价为 125.612 元
/张）与赎回价钱（100.275 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资亏空。
特提醒“浙 22 转债”抓有东说念主提防在限期内转股或卖出。
四、 相关面孔
相关部门：董事会办公室
征询电话：0571-87901964
浙商证券股份有限公司董事会
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