中邮医药健康混杂A,中邮医药健康混杂C: 中邮医药健康天真配置混杂型证券投资基金托管契约

中邮创业基金管束股份有限公司 中邮医药健康混杂型证券投资基金       托管契约  基金管束东谈主：中邮创业基金管束股份有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 中邮医药健康混杂型证券投资基金                 托管契约                   目   录 一、 基金托管契约当事东谈主?????????????????????? 2 二、 基金托管契约的依据、宗旨和原则???????????????? 4 三、 基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查???????????? 5 四、 基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查??????????????   14 五、 基金财产撑捏????????????????????????   15 六、 指示的发送、说明和履行???????????????????   18 七、 来回及计帐交收安排?????????????????????   21 八、 基金钞票净值计较和司帐核算?????????????????   24 九、 基金收益分派????????????????????????   30 十、 信息走漏??????????????????????????   31 十一、 基金用度?????????????????????????   33 十二、 基金份额捏有东谈主名册的撑捏?????????????????   36 十三、 基金联系文献和档案的保存?????????????????   37 十四、 基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换???????????????   38 十五、 谢却行动?????????????????????????   41 十六、 基金托管契约的变更、休止与基金财产的计帐?????????   43 十七、 毁约遭殃?????????????????????????   45 十八、 争议处分方式???????????????????????   46 十九、 基金托管契约的遵循????????????????????   47 二十、 基金托管契约的签订????????????????????   48 中邮医药健康混杂型证券投资基金                       托管契约                 一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金管束东谈主   称号：中邮创业基金管束股份有限公司   住所：北京市东城区北三环东路 36 号 2 号楼 C 座 20 层   法定代表东谈主：毕劲松   成立时候：2006 年 5 月 8 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基字200623 号   注册老本：3 .041 亿元   组织形式: 股份有限公司   存续期间：捏续缱绻   电话： 010-82295160   传真： 010-82294086   推敲东谈主：李晓蕾   （二）基金托管东谈主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：廖林   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   推敲东谈主：洪渊   成立时候：1984 年 1 月 1 日   组织形式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 35，640，625.71 万元   批准树立机关和树立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门专揽中央银行职 能的决定》     （国发1983146 号）   存续期间：捏续缱绻   缱绻鸿沟：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证做事及担保； 中邮医药健康混杂型证券投资基金                 托管契约 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理策略性银行、异邦政 府和外洋金融机构贷款业务；撑捏箱做事；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管束做事；年金账户管 理做事；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探问、盘问、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务顾问人做事；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管束机构批准的其他业务。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                   托管契约         二、基金托管契约的依据、宗旨和原则   坚决本契约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督管束办法》                   （以下简称《销售办法》）、                               《公开召募 证券投资基金信息走漏管束办法》               （以下简称《信息走漏办法》）、                             《证券投资基金 信息走漏内容与风物准则第 7 号〈托管契约的内容与风物〉》、《中邮医药健康混 合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）过头他联系规定。   坚决本契约的宗旨是明确基金托管东谈主与基金管束东谈主之间在基金财产的撑捏、 投资运作、净值计较、收益分派、信息走漏及相互监督等联系事宜中的职权、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金管束东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、诚笃信用、充分保护基金份额捏有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   除非本契约另有约定，本契约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有换取含义。   本契约约定的基金居品贵府摘记编制、走漏与更新要求，自《信息走漏办法》 实施之日起一年后运行履行。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                   托管契约        三、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资行动专揽监督权 金投资鸿沟、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资鸿沟为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与 香港股票商场来回互联互通机制允许买卖的规定鸿沟内的香港连系来回所上市 的股票（以下简称“港股通方向股票”）、债券（包括国内照章刊行和上市来回的 国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、公开辟行的次级债券、场合政府债券、可治疗债券（含可分离来回可转债）、 可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支捏证券、货币商场工 具、同行存单、银行进款、债券回购、国债期货、股指期货、股票期权以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的推敲规 定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行恰当 技艺后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金股票（含存托凭证）投资占基金钞票的比例为 60%–95%，投资于本 基金界定的医药健康主题的股票比例不低于非现款基金钞票的 80%，港股通方向 股票投资比例不跳动一王人股票钞票的 50%；每个往改日日终，在扣除股指期货合 约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，现款或者到期日在一 年以内的政府债券的比例猜想不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金参与股指期货来回、国债期货来回和股票期权来回，应顺应法律法则 规定和基金合同约定的投资限制并遵守推敲期货来回所的业务司法。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在履行 恰当技艺后，不错调整上述投资品种的投资比例。   本基金不得投资于推敲法律、法则、部门规定及《基金合同》谢却投资的投 资器具。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                    托管契约 投融资比例进行监督：   （1）按法律法则的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比 例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金钞票的比例为 60%–95%，投资于 本基金界定的医药健康主题的股票比例不低于非现款基金钞票的 80%，港股通标 的股票投资比例不跳动一王人股票钞票的 50%；基金管束东谈主应如期向基金托管东谈主提 供“医药健康行业股票”清单，基金托管东谈主据此清单进行该项监督。      因基金限制或商场变化等要素导致投资组合不顺应上述规定的，基金管束 东谈主应在合理的期限内调整基金的投资组合，以顺应上述比例控制。法律法则另有 规定时，从其规定。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适 当技艺后，不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调 整投资鸿沟。   （2）根据法律法则的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵照以 下投资限制： 本基金界定的医药健康主题的股票比例不低于非现款基金钞票的 80%，港股通标 的股票投资比例不跳动一王人股票钞票的 50%； 权合约所需缴纳的来回保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者 到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等； 则 A+H 股猜想计较），其市值不跳动基金钞票净值的 10％； 的（消亡家公司在境内和香港同期上市的，则 A+H 股猜想计较）10％，王人备按 照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规定的比例限 制； 票，不得跳动该上市公司可结结伙票（消亡家公司在境内和香港同期上市的，则 A+H 股猜想计较）的 15%；本基金管束东谈主管束的一王人投资组合捏有一家上市公司 中邮医药健康混杂型证券投资基金                        托管契约 刊行的可结结伙票，不得跳动该上市公司可结结伙票（消亡家公司在境内和香港 同期上市的，则 A+H 股猜想计较）的 30%；王人备按照联系指数的组成比例进行 证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的极度投资组合可不受前述比例限 制； 要素以至基金不顺应前款所规定的流动性受限钞票比例限制的，基金管束东谈主不得 主动新增流动性受限钞票的投资； 金钞票净值的 10％； 钞票支捏证券限制的 10％； 东谈主的种种钞票支捏证券，不得跳动其种种钞票支捏证券猜想限制的 10％； 金捏有钞票支捏证券期间，要是其信用等第下落、不再顺应投资步伐，应在评级 文告发布之日起 3 个月内赐与一王人卖出； 产，本基金所陈诉的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 基金钞票净值的 10%； 捏有的股票总市值的 20%； 差计较）应当顺应基金合同对于股票投资比例的联系约定，即占基金钞票的 中邮医药健康混杂型证券投资基金                     托管契约 额不得跳动上一往改日基金钞票净值的 20%； 基金钞票净值的 15%； 金捏有的债券总市值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，猜想（轧差计较）应当顺应基金合同对于债券投资 比例的联系约定； 额不得跳动上一往改日基金钞票净值的 30%； 买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得跳动基金钞票净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 产净值的 10%； 应捏有合约行权所需的全额现款或来回所司法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物； 值按照行权价乘以合约乘数计较； 上市来回的股票合并计较； 开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保 捏一致； 中邮医药健康混杂型证券投资基金                     托管契约   《基金法》过头他联系法律法则或监管部门取消上述限制的，履行恰当技艺 后，基金不受上述限制或以变更以后的规定为准。   （3）法则允许的基金投资比例调整期限   除上述第 2）、6）、11）、19）项外，由于证券、期货商场波动、证券刊行东谈主 合并或基金限制变动等基金管束东谈主之外的原因导致的投资组合不顺应上述约定 的比例，不在限制之内，但基金管束东谈主应在 10 个往改日内进行调整，以达到规 定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的极度情形除外。法律法则另有规 定的从其规定。   基金管束东谈主应在出现可预思钞票限制大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日负责向基金托管东谈主发函阐述基金可能变动限制和公司支吾措施，便于托管 东谈主实施来回监督。   除投资钞票配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和查抄自《基金合同》生 效之日起运行。 投资谢却行动进行监督：   根据法律法则的规定及《基金合同》的约定，本基金谢却从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽遭殃的投资；   （4）买卖其他基金份额，但国务院证券监督管束机构另有规定的除外；   （5）向基金管束东谈主、基金托管东谈主出资。   如法律法则或监管部门取消上述谢却性规定，基金管束东谈主在履行恰当技艺 后可不受上述规定的限制。 东谈主参与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管束东谈主参与银行间商场来回的来回敌手 资信风险控制措施进行监督。   基金管束东谈主向基金托管东谈主提供顺应法律法则及行业步伐的银行间商场来回 敌手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各来回敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个责任日内回函说明收到该名单。基金 中邮医药健康混杂型证券投资基金                 托管契约 管束东谈主应如期或不如期对银行间商场现券及回购来回敌手的名单进行更新，名单 中增多或减少银行间商场来回敌手时须提前书面见告基金托管东谈主，基金托管东谈主于 面说明后，被说明调整的名单运行收效，新名单收效前已与本次剔除的来回敌手 所进行但尚未结算的来回，仍应按照契约进行结算。   要是基金托管东谈主发现基金管束东谈主与不在名单内的银行间商场来回敌手进行 来回，应实时提醒基金管束东谈主肃除来回，经提醒后基金管束东谈主仍履行来回并形成 基金钞票亏欠的，基金托管东谈主不承担遭殃，发生此种情形时，托管东谈主有权文告中 国证监会。   （2）基金托管东谈主对于基金管束东谈主参与银行间商场来回的来回方式的控制   基金管束东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购来回时，需按来回敌手名单 中约定的该来回敌手所适用的来回结算方式进行来回。要是基金托管东谈主发现基金 管束东谈主莫得按照预先约定的来回方式进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金管 理东谈主与来回敌手再行细目来回方式，经提醒后仍未改正时形成基金钞票亏欠的， 基金托管东谈主不承担遭殃。   （3）基金管束东谈主参与银行间商场来回的中枢来回敌手为中国工商银行、中 国银行、中国建筑银行、中国农业银行和交通银行，基金管束东谈主在见告基金托管 东谈主后，不错根据其时的商场情况调整中枢来回敌手名单。基金管束东谈主有遭殃控制 来回敌手的资信风险，在与中枢来回敌手之外的来回敌手进行来回时，由于来回 敌手资信风险引起的亏欠先由基金管束东谈主承担，后来有权要求推敲遭殃东谈主进行赔 偿。基金托管东谈主的监督遭殃仅限于根据已提供的名单，审核来回敌手是否在名单 内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行 的支付才气等波及到进款银行遴聘方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国 工商银行、中国银行、中国建筑银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除 中枢进款银行之外的银行进款出现由于进款银行信用风险而形成的亏欠机，先由 基金管束东谈主负责补偿，之后有权要求推敲遭殃东谈主进行补偿。基金管束东谈主在见告基 金托管东谈主后，不错根据其时的商场情况对于中枢进款银行名单进行调整。基金托 管东谈主的监督遭殃仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约   （1）基金投资结合受限证券，应遵守《对于基金投资非公开辟行股票等流 通受限证券联系问题的见告》等联系法律法则规定。   （2）结合受限证券，包括由《上市公司证券刊行管束办法》表率的非公开 刊行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来回 证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购来回中的质押券等结合受限证券。   （3）基金管束东谈主应在基金初次投资结合受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金管束东谈主董事会批准的联系基金投资结合受限证券的投资决策历程、风险控制 轨制。基金投资非公开辟行股票，基金管束东谈主还应提供基金管束东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资结合受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。   基金管束东谈主应至少于初次履行投资指示之前两个责任日将上述贵府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有阔气的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵府后两个责任日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述贵府。   （4）基金投资结合受限证券前，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供顺应法律 法则要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金钞票净值的比例、已捏有结合受限证券市值占钞票净值的比例、资金划付 时候等。基金管束东谈主应保证上述信息的着实、完竣，并应至少于拟履行投资指示 前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有阔气的时候进 行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开辟行股票等结合受限证券有 关问题的见告》规定，对基金管束东谈主是否遵守法律法则进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的联系书面信息。基金托管东谈主合计上述贵府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管束东谈主在投资结合受限证券前就该风险的扬弃或防范措施进行补 充书面阐述，并保留检察基金管束东谈主风险管束部门就基金投资结合受限证券出具 的风险评估文告等备查贵府的职权。不然，基金托管东谈主有权断绝履行联系指示。 因断绝履行该指示形成基金财产亏欠的，基金托管东谈主不承担任何遭殃，并有权报 告中国证监会。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约   如基金管束东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。 要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何遭殃。要是基金托管东谈主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主应允担连带遭殃。  （二）基金托管东谈主应根据联系法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 细目、基金收益分派、推敲信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数 据等进行监督和核查。  （三）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资运作过头他运作违犯《基金法》、                                  《基 金合同》、基金托管契约联系规定时，应实时以书面形式见告基金管束东谈主限期纠 正，基金管束东谈主收到见告后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面形式向基金托 管东谈主发出回函，进行讲授或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对见告事项进行复查，督促基金管束东谈主改正。 基金管束东谈主对基金托管东谈主见告的违法事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管束东谈主补偿因其违犯《基金合同》而 以至投资者遭遇的亏欠。   对于依据来回技艺尚未成交的且基金托管东谈主在来回前大致监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违犯关法律法则规定或者违犯《基金合同》约定的， 应当断绝履行，立即见告基金管束东谈主，并向中国证监会文告。   对于必须于估值完成后方可获知的监控宗旨或依据来回技艺仍是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律法则或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即见告基金管束东谈主，并文告中国证监会。   基金管束东谈主应积极协调和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规定时候内 回答基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行讲授或举证，对基金托管东谈主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督文告的，基金管束东谈主应积极协调提供相 关数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要紧违法行动，应立即文告中国证监会，同期 见告基金管束东谈主限期改造。   基金管束东谈主无方正事理，断绝、拦阻基金托管东谈主根据本契约规定专揽监督权， 或采取拖延、欺骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议教会仍不改正的，基金托管东谈主应文告中国证监会。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约   （四）基金托管东谈主应当依照法律法则和基金合同约定，对侧袋机制启用、特 定钞票处置和信息走漏等方面进行复核和监督。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                 托管契约         四、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管束东谈主计较的基金钞票净值和种种基金份额净值、根据管束东谈主指示办理计帐交 收、推敲信息走漏和监督基金投资运作等行动。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、 无故未履行或无故延长履行基金管束东谈主资金划拨指示、知道基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本托管契约过头他联系规定时，基金管束东谈主应实时以 书面形式见告基金托管东谈主限期改造，基金托管东谈主收到见告后应实时查对说明并以 书面形式向基金管束东谈主发出回函。在限期内，基金管束东谈主有权随时对见告事项进 行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助协调。基金托管东谈主对基金管束东谈主见告的 违法事项未能在限期内改造的，基金管束东谈主应文告中国证监会。基金管束东谈主有义 务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭遇的亏欠。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应立即文告中国证监会和银行 业监督管束机构，同期见告基金托管东谈主限期改造。   基金托管东谈主应积极协调基金管束东谈主的核查行动，包括但不限于：提交推敲资 料以供基金管束东谈主核查托管财产的完竣性和着实性，在规定时候内回答基金管束 东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正事理，断绝、拦阻基金管束东谈主根据本契约规定专揽监督权， 或采取拖延、欺骗等妙技妨碍基金管束东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管束 东谈主提议教会仍不改正的，基金管束东谈主应文告中国证监会。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约                   五、基金财产撑捏  （一）基金财产撑捏的原则 走运用、责罚、分派基金的任何财产。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完竣与安谧。 责与联系当事东谈主细目到账日历并见告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金 托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时见告基金管束东谈主采取措施进行催收。由此给基金 形成亏欠的，基金管束东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的亏欠，基金托管东谈主对此 不承担遭殃，但应赐与必要的协助和协调。   （二）基金的银行账户的开立和管束   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设钞票托管专户，撑捏基金 的银行进款。该账户的开设和管束由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东谈主的钞票托管专户进行。   钞票托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。   钞票托管专户的管束应顺应《东谈主民币银行结算账户管束办法》、                              《现款管束暂 行条例》、     《东谈主民币利率管束规定》、                《利率管束暂行规定》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管束机构的其他规定。   （三）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管束   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管束东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （四）债券托管账户的开立和管束    《基金合同》收效后，基金管束东谈主负责以基金的口头恳求并取得插足寰宇 银行间同行拆借商场的来回履历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限遭殃公司开设银行间债券商场债券托管自营账 户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主契约，原来由基金托管东谈主撑捏，基金管束东谈主保存副本。   （五）其他账户的开设和管束   在本托管契约坚决日之后，本基金被允许从事顺应法律法则规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及推敲账户的开设和使用，由基 金管束东谈主协助托管东谈主根据联系法律法则的规定和《基金合同》的约定，开立联系 账户。该账户按联系司法使用并管束。   （六）基金财产投资的联系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的撑捏   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑捏库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限遭殃公司或中国证券登记结算有限 遭殃公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代撑捏库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主现实灵验控 制下的什物证券在基金托管东谈主撑捏期间的损坏、灭失，由此产生的遭殃应由基金 托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构现实灵验控制或撑捏的证券不承 担撑捏遭殃。   （七）与基金财产联系的要紧合同的撑捏   由基金管束东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管束东谈主撑捏。除本契约另有规定外，基金管束东谈主在代表基金签署与 基金联系的要紧合同期应保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金管束东谈主和 基金托管东谈主至少各捏有一份原来的原件。基金管束东谈主在合同签署后 5 个责任日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。要紧合同由 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约 基金管束东谈主与基金托管东谈主按规定各自撑捏，保存期限不少于法律法则规定的期限。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约             六、指示的发送、说明和履行   （一）基金管束东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，预先书面通 知（以下称“授权见告”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的交 易权限，并规定基金管束东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主说明有权发送东谈主 员身份的方法。基金托管东谈主在收到授权见告当日回函向基金管束东谈主说明。基金管 理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东谈主及推敲操作主谈主 员之外的任何东谈主知道，但法律法则规定或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金管束东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨过头他 款项支付的指示。基金管束东谈主发送给基金托管东谈主的纸质指示应写明款项事由、支 付时候、到账时候、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权东谈主署名，对电子直 连划款指示或者网银形式发送的指示应包括但不限于款项事由、支付时候、金额、 账户等，基金托管东谈主以收到电子指示为合规灵验指示。   （三）指示的发送、说明和履行的时候和技艺   指示由“授权见告”细宗旨有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”）代表基金管束 东谈主用电子直连划款指示或者网银指示等两边约定的方式向基金托管东谈主发送，并以 传真动作济急方式备用。基金管束东谈主有义务在发送指示后实时与托管东谈主进行说明， 因管束东谈主未能实时与托管东谈主进行指示说明，以至资金未能实时到账所形成的亏欠 不由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主依照本托管契约及“授权见告”约定的方法确 认指示灵验后，方可履行指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金管束东谈主不得否定 其遵循。基金管束东谈主应按照《基金法》、联系法律法则和《基金合同》的规定， 在其正当的缱绻权限和来回权限内发送划款指示，发送东谈主应按照其授权权限发送 划款指示。基金管束东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出履行指示所必需的时 间。发送指示日完成划款的指示，基金管束东谈主应给基金托管东谈主预留出距划款松手 时点 2 小时的指示履行时候。由基金管束东谈主原因形成的指示传输不足时、未能留 出阔气划款所需时候，以至资金未能实时到账所形成的亏欠由基金管束东谈主承担。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                 托管契约   基金托管东谈主收到基金管束东谈主发送的指示后，应审慎考证联系指示内容要素， 复核无误后应在规如期限内履行，不得延误。指示履行完结后，基金托管东谈主应将 履行完结的指示盖章回传给基金管束东谈主。   基金管束东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金银行账户有阔气的资金余 额，对基金管束东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管 东谈主可不予履行，独立即见告基金管束东谈主，基金托管东谈主不承担因为不履行该指示而 形成亏欠的遭殃。   基金管束东谈主应将同行商场国债来回见告单加盖章章后传真给基金托管东谈主。   （四）基金管束东谈主发送造作指示的情形和处理技艺   基金管束东谈主发送造作指示的情形包括指示发送东谈主员无权或卓著权限发送指 令及交割信息造作，指示中过失信息不完竣等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管束东谈主的指示造作时，有权断绝执 行，并实时见告基金管束东谈主改正。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝履行指示的情形和处理技艺   基金托管东谈主发现基金管束东谈主发送的指示违犯《基金法》、《基金合同》、本协 议或联系基金法则的联系规定，不予履行，并应实时以书面形式见告基金管束东谈主 改造，基金管束东谈主收到见告后应实时查对，并以书面形式对基金托管东谈主发出回函 说明，由此形成的亏欠由基金管束东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金管束东谈主指示履行的处理方法   基金托管东谈主由于自己原因形成未按照或者未实时按照基金管束东谈主发送的正 常灵验指示履行，给基金份额捏有东谈主形成亏欠的，应负补偿遭殃。   （七）更换被授权东谈主的技艺   基金管束东谈主撤换被授权东谈主员或蜕变被授权东谈主员的权限，必须提前至少一个交 易日，使用传真或其他基金托管东谈主和基金管束东谈主书面说明过的方式向基金托管东谈主 发出由授权东谈主署名和盖章的被授权东谈主变更见告，同期电话见告基金托管东谈主。变更 见告应载明收效时候，并提供新的被授权东谈主的署名样本。基金托管东谈主收到变更通 知当日将回函书面传真基金管束东谈主或通过电话向基金管束东谈主说明。授权变更于变 更见告载明的收效时候收效。若变更见告载明的收效时候早于基金托管东谈主收到变 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约 更见告时候，则授权变更于基金托管东谈主收到变更见告时收效。基金管束东谈主在而后 三日内将被授权东谈主变更见告的原来送交基金托管东谈主。基金管束东谈主更换被授权东谈主通 知收效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被蜕变授权东谈主员超权限发送 的指示，基金管束东谈主不承担遭殃。被授权东谈主变更见告原来与基金托管东谈主之前收到 的副本不一致的，以副本为准，推敲遭殃由基金管束东谈主承担。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                    托管契约              七、来回及计帐交收安排   （一）遴聘代理证券买卖的证券/期货/期权缱绻机构的步伐和技艺   基金管束东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券缱绻机构。遴聘的步伐是： 关管束机关的处罚。 密的要求。 进行证券来回的需要，并能为本基金提供全面的信息做事。 面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、个券分析的研究文告及周全 的信息做事，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究文告。   基金管束东谈主负责根据以上步伐以及里面管束轨制对子系证券缱绻机构进行 西席后细目代理本基金证券买卖证券缱绻机构，并承担相应遭殃。基金管束东谈主和 被遴聘的证券缱绻机构签订席位使用契约，由基金管束东谈主见告基金托管东谈主，并在 法定信息走漏公告中走漏联系内容。   基金管束东谈主应实时将基金专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面形式见告基金托管东谈主。   基金管束东谈主负责遴聘代理本基金期货、期权来回的期货、期权经纪机构，并 与其签订期货、期权经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的推敲规定执 行，若无明确规定的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构遴聘的司法履行。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金管束东谈主与基金托管东谈主应根据联系法律法则及推敲业务司法，签订《证券 来回资金结算契约》，用以具体明确基金管束东谈主与基金托管东谈主在证券来回资金结 算业务中的遭殃。   对基金管束东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规如期限内执 中邮医药健康混杂型证券投资基金                        托管契约 行并在履行完结后回函说明，不得延误。   本基金投资于证券发生的系数场内、场酬酢易的资金计帐交割，一王人由基金 托管东谈主负责办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限遭殃 公司上海分公司/深圳分公司、其他推敲登记结算机构及计帐代理银行办理。   要是因基金托管东谈主原因在计帐和交收中形成基金财产的亏欠，应由基金托管 东谈主负责补偿基金的亏欠；要是因为基金管束东谈主违犯法律法则的规定进行证券投资 或违犯两边签订的《证券来回资金结算契约》而形成基金投资计帐难题和风险的， 托管东谈主发现后应立即见告基金管束东谈主，由基金管束东谈主负责处分，由此给基金形成 的亏欠由基金管束东谈主承担。   基金托管东谈主在履行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖满足，应立即提醒基金管束东谈主，由基金管束东谈主负责处分，由此给基金及基金托 管东谈主形成的亏欠由基金管束东谈主承担。要黑白因基金托管东谈主原因发生超买行动，基 金管束东谈主必须于 T+1 日上昼 10 时之前划拨资金，用以完成计帐交收。   基金管束东谈主应确保基金托管东谈主在履行基金管束东谈主发送的指示时，有阔气的头 寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金管束东谈主发送的划 款指示。基金管束东谈主在发送划款指示时应充分探究基金托管东谈主的划款处理所需的 合理时候。如由于非基金托管东谈主的原因导致无法按时支付证券计帐款，由此给基 金及基金托管东谈主形成的亏欠由基金管束东谈主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管束东谈主顺应法律法则、                                  《基 金合同》、基金托管契约的指示不得拖延或断绝履行。如由于基金托管东谈主的原因 导致基金无法按时支付证券计帐款，由此给基金形成的亏欠由基金托管东谈主承担。   本基金参与港股通来回时，基金管束东谈主应预先书面见告基金托管东谈主，明确交 易单元、佣金费率等推敲信息，在托管东谈主完成推敲建树后方可开展来回。若波及 需基金管束东谈主作念出遴聘的港股通公司行动，基金托管东谈主根据基金管束东谈主提供的数 据将基金管束东谈主的遴聘松手提交给中国结算。   （三）资金、证券账目及来回纪录的查对 中邮医药健康混杂型证券投资基金                      托管契约   对基金的来回纪录，由基金管束东谈主按日进行查对。逐日对外走漏基金份额净 值之前，必须保证本日系数现实来回纪录与基金司帐账簿上的来回纪录王人备一致。 要是现实来回纪录与司帐账簿纪录不一致，形成基金司帐核算不完竣或不着实， 由此导致的亏欠由基金的司帐遭殃方承担。   对基金的资金账目，由推敲各方逐日对账一次，确保推敲各方账账相符。   对基金证券账目，由每周临了一个往改日终了时推敲各方进行对账。   对什物券账目，每月月末推敲各方进行账实查对。   对来回纪录，由推敲各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、治疗洞开式基金的资金计帐、数据传递及托管契约当事 东谈主的遭殃   基金的投资者可通过基金管束东谈主的直销中心和销售代理东谈主的代销网点进行 申购和赎回恳求，由基金管束东谈足下理基金份额的过户和登记，基金托管东谈主负责接 收并说明资金的到账情况，以及依照基金管束东谈主的投资指示来划付赎回款项。   基金管束东谈主应于每个洞开日 14：00 之前将前一个洞开日经说明的基金申购 金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章见告基金托管东谈主。基金管束东谈主支吾 传递的申购、赎回数据的着实性、准确性和完竣性负责。   基金申购、赎回等款项采取轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+3 日上昼 11：00 前在基金管束东谈主总共帐账户和钞票托管专户之间交收。   要是当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未 准时到账的资金，应实时见告基金管束东谈主划付。对于未准时划付的资金，炒股配资基金 托管东谈主应实时见告基金管束东谈主划付，由此产生的遭殃应由基金管束东谈主承担。后 果严重的基金托管东谈主应向中国证监会文告。   要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管束东谈主的指示实时进行 划付。对于未准时划付的资金，基金管束东谈主应实时见告基金托管东谈主划付，由此 产生的遭殃应由基金托管东谈主承担。效果严重的基金管束东谈主应向中国证监会文告。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                   托管契约            八、基金钞票净值计较和司帐核算   （一）基金钞票净值的计较   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。种种基金份额净值是 指计较日该类基金份额的基金钞票净值除以该计较日该类基金份额总份额后的 数值。种种基金份额净值的计较均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍 五入，由此产生的过失计入基金财产。   基金管束东谈主应每责任日对基金钞票估值。估值原则应顺应《基金合同》、                                  《证 券投资基金司帐核算业务指引》过头他法律、法则的规定。用于基金信息走漏 的基金钞票净值和种种基金份额净值由基金管束东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金管束东谈主应于每个洞开日来回终了后计较当日的基金钞票净值和 种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较松手复核后以 两边招供的方式发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对种种基金净值赐与公布。   根据联系法律法则，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束 东谈主承担。因此，本基金的司帐遭殃方是基金管束东谈主，就与本基金联系的司帐问 题，如经推敲各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的见地，按照基 金管束东谈主对基金钞票净值的计较松手对外赐与公布。法律法则以及监管部门有 强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最新规定估值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票 期权合约和银行进款本息、应收款项、钞票支捏证券、其他投资等钞票及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近往改日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往改日的市价（收 盘价）估值；如最近往改日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 中邮医药健康混杂型证券投资基金                 托管契约 证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整 最近来回市价，细目公允价钱。 除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。在来回所市 场上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。 用估值期间细目其公允价值进行估值。在估值期间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。捏续评估上述作念法的恰当性，并可在情况发生蜕变时作念出恰当 调整。   （2）处于未上市期间的有价证券应折柳如下情况处理： 消亡股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 所上市的消亡股票的估值方法估值；非公开辟行有明确锁如期的股票，按监管机 构或行业协会联系规定细目公允价值。 况下，应以活跃商场上未经调整的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾商场报价进行调整，说明计 量日的公允价值进行估值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，则采 用估值期间细目其公允价值进行估值。   （3）对银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未专揽回售权的按 照待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显明互异、未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）消亡证券同期在两个或两个以上商场来回的，按证券所处的商场分别 估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选择的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约，一般以估 值当日结算价进行估值，估值日无结算价的，且最近往改日后经济环境未发生重 大变化的，采取最近往改日结算价估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市来回的股票履行。   （8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错采取舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。   （10）估值计较中波及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币 汇率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   （11）推敲法律法则以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及推敲法律法则的规定或者未能充分调养基金份额捏有东谈主利益时，应立即见告 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据联系法律法则，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金司帐遭殃方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经推敲各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的见地，按照 基金管束东谈主对基金钞票净值的计较松手对外赐与公布。   （三）估值差错处理   因基金估值造作给投资者形成亏欠的应先由基金管束东谈主承担，基金管束东谈主 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约 对不应由其承担的遭殃，有权向舛错东谈主追偿。   当基金管束东谈主计较的基金钞票净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核确 认后公告的，由此形成的投资者或基金的亏欠，应根据法律法则的规定对投资 者或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管束东谈主 与基金托管东谈主按照料束费率和托管费率的比例各自承担相应的遭殃。   由于一方当事东谈主提供的信息造作，另一方当事东谈主在采取了必要合理的措施 后仍不行发现该造作，进而导致基金钞票净值、基金份额净值计较造作形成投 资者或基金的亏欠，以及由此形成以后往改日基金钞票净值、基金份额净值计 算顺延造作而引起的投资者或基金的亏欠，由提供造作信息确当事东谈主一方负责 补偿。   由于证券来回所过头登记结算公司发送的数据造作，或由于其他不可抗力 原因，基金管束东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、恰当、合理的措施进行检 查，关联词未能发现该造作的，由此形成的基金钞票估值造作，基金管束东谈主和基 金托管东谈主不错免除补偿遭殃。但基金管束东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的 措施扬弃由此形成的影响。   当基金管束东谈主计较的基金钞票净值与基金托管东谈主的计较松手不一致时，推敲 各方应本着尽力尽职的魄力再行计较查对，要是临了仍无法达成一致，应以基金 管束东谈主的计较松手为准对外公布，由此形成的亏欠以及因该往改日基金钞票净值 计较顺延造作而引起的亏欠由基金管束东谈主承担补偿遭殃，基金托管东谈主不负补偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金管束东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照推敲各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独随即建树、登录和撑捏本基金的全套账册， 对推敲各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。   经对账发现推敲各方的账目存在不符的，基金管束东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并改造，保证推敲各方平行登录的账册纪录王人备相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的计较和公告的，以基金管束 东谈主的账册为准。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约   （五）基金如期文告的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主和基金托管东谈主每月分别安谧编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募阐述书、基金居品贵府摘记的信息发生要紧 变更的，基金管束东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募阐述书和基金居品贵府 摘记并登载在指定网站上；基金招募阐述书、基金居品贵府摘记其他信息发生变 更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管束东谈主不再更新招 募阐述书。基金管束东谈主在每个季度终了之日起 15 个责任日内完成季度文告编制 并公告；在上半年终了之日起两个月内完成中期文告编制并公告；在每年终了之 日起三个月内完成年度文告编制并公告。   基金管束东谈主在 5 个责任日内完成月度文告，在月度文告完成当日，将联系报 告提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个责任日内进行复核，并将复核松手及 时书面见告基金管束东谈主。基金管束东谈主在 7 个责任日内完成季度文告，在季度文告 完成当日，将联系文告提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个责任日内 进行复核，并将复核松手书面见告基金管束东谈主。基金管束东谈主在一个月内完成中期 文告，在中期文告完成当日，将联系文告提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收 到后一个月内进行复核，并将复核松手书面见告基金管束东谈主。基金管束东谈主在一个 半月内完成年度文告，在年度文告完成当日，将联系文告提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核松手书面见告基金管束东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现推敲各方的报表存在不符时，基金管束东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以推敲各方招供的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管束东谈主提供的文告上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核见地书，推敲各方各自留存一份。要是基金管束东谈主 与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就推敲报抒发成一致，基金管束东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就推敲情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐文告、中期文告或年度文告复核完结后，需盖章确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构对推敲文献审核时教导。   基金如期文告应当在公开走漏的第 2 个责任日，分别报中国证监会和基金管 理东谈主主要办公时局所在地中国证监会派出机构备案。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约   （六）实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                   托管契约                   九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 售做事费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金消亡类别的 每一基金份额享有同均分派权； 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 50%，若《基金合同》收效 不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   在不违犯法律法则且对基金份额捏有东谈主利益无现实性不利影响的前提下， 经与基金托管东谈主协商一致并履行恰当技艺后，基金管束东谈主可对基金收益分派原则 进行调整。   （二）基金收益分派决策的制定和实施技艺   基金收益分派决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。   基金收益分派决策细目后，由基金管束东谈主依照《信息走漏办法》的联系规定 在指定绪论公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时候 不得跳动 15 个责任日。   基金管束东谈主向基金托管东谈主下达收益分派的付款指示，基金托管东谈主按指示将收 益分派的一王人资金划入基金管束东谈主的指定账户。   （三）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐述书的规定。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                 托管契约                   十、信息走漏   （一）守秘义务   除按照《基金法》、《信息走漏办法》、《基金合同》及中国证监会对于基金 信息走漏的联系规定进行走漏之外，基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产 生的信息以及从对方获取的业务信息应信守守秘的义务。基金管束东谈主与基金托 管东谈主对基金的任何信息，除法律法则规定之外，不得在其公开走漏之前，先行 对任何第三方走漏。关联词，如下情况不应视为基金管束东谈主或基金托管东谈主违犯保 密义务： 会等监管机构的高歌、决定所作念出的信息走漏或公开。   （二）基金管束东谈主和基金托管东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏技艺   基金管束东谈主和基金托管东谈主应根据推敲法律法则、《基金合同》的规定各自承 担相应的信息走漏职责。基金管束东谈主和基金托管东谈主负有积极协调、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定方式和时限走漏的义务。   根据《信息走漏办法》的要求，本基金信息走漏的文献包括基金招募阐述 书、基金居品贵府摘记、《基金合同》、基金托管契约、基金净值信息（含基金 钞票净值、基金份额净值、基金份额累计净值）、基金份额申购赎回价钱、如期 文告、临时文告、计帐文告过头教导性公告、领略公告、投资钞票支捏证券的 信息走漏、基金份额捏有东谈主大会决议、投资股指期货推敲公告、投资国债期货 的信息走漏、投资股票期权的信息走漏、投资港股通方向股票的信息走漏、投 资存托凭证的信息走漏、实施侧袋机制期间的信息走漏及中国证监会规定的其 他必要的公告文献，由基金管束东谈主拟定并负责公布。   基金托管东谈主应当按照推敲法律、行政法则、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定，对基金管束东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额累计净值、 基金份额申购赎回价钱、基金如期文告、更新的招募阐述书、基金居品贵府摘记、 基金计帐文告等公开走漏的推敲基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行 书面或电子说明。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                   托管契约   基金年报中的财务文告部分，经有从事证券、期货推敲业务履历的司帐师事 务所审计后，方可走漏。   基金管束东谈主应当在中国证监会规定的时候内，将应予走漏的基金信息通过中 国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称 指定网站）等绪论走漏。根据法律法则应由基金托管东谈主公开走漏的信息，基金托 管东谈主将通过指定报刊或基金托管东谈主的互联网网站等指定绪论公开走漏。   照章必须走漏的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照推敲法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时候获取上述文献的复制件或复印件。基金管束东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容王人备一致。   （三）暂停或延长信息走漏的情形 业时； 钞票价值时； 基金份额捏有东谈主的利益，已决定延长估值； 要紧事故的任何情况；   （四）本基金信息走漏事项以法律法则规定及基金合同“第十八部分 基金 的信息走漏”约定的内容为准。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                    托管契约                   十一、基金用度   （一）基金管束费的计提比例和计提方法   基金管束费按基金钞票净值的 1.2%年费率计提。   在经常情况下，基金管束费按前一日基金钞票净值 1.2%年费率计提。计较 方法如下：      H＝E×1.2%÷畴昔天数      H 为逐日应计提的基金管束费      E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按基金钞票净值的 0.2%年费率计提。   在经常情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.2%年费率计提。计 算方法如下：      H＝E×0.2%÷畴昔天数      H 为逐日应计提的基金托管费     E 为前一日的基金钞票净值   （三）C 类基金份额的销售做事费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，本基金 C 类基金份额的销售做事费 按前一日该类基金份额的基金钞票净值的 0.4%的年费率计提。C 类基金份额的销 售做事费的计较方法如下：      H＝E×0.4%÷畴昔天数      H 为逐日应计提的 C 类基金份额的销售做事费      E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值      C 类基金份额的销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管束东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商 一致的方式于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记 机构分别支付给各基金销售机构。   若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                    托管契约   （四）证券来回用度、基金信息走漏用度、基金份额捏有东谈主大会用度、《基 金合同》收效后与基金推敲的司帐师费、讼师费等根据联系法则、《基金合同》 及相应契约的规定，由基金托管东谈主按基金管束东谈主的划款指示并根据用度现实开销 金额支付，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的神志   基金管束东谈主与基金托管东谈主因未履行或未王人备履行义务导致的用度开销或基 金财产的亏欠、《基金合同》收效前的推敲用度（包括但不限于验资费、司帐师 和讼师费、信息走漏用度等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其 他根据推敲法律法则，以及中国证监会的联系规定不得列入基金用度的神志不列 入基金用度，依照《中邮医药健康天真配置混杂型证券投资基金基金合同》的规 定履行。   （六）基金管束费、基金托管费的调整   基金管束费、基金托管费的调整需经基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致，并 履行恰当技艺后调整。   （七）基金管束费、基金托管费的复核技艺、支付方式和时候。基金托管东谈主 对不顺应《基金法》、          《运作办法》等联系规定以及《基金合同》的其他用度有权 断绝履行。   基金托管东谈主对基金管束东谈主计提的基金管束费、基金托管费等，根据本托管协 议和《基金合同》的联系规定进行复核。   基金管束费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金管束 费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付 给基金管束东谈主。   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付 给基金托管东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，顺延至法定节假 日、休息日终了之日起 3 个责任日内或不可抗力情形扬弃之日起 3 个责任日内支 付。   （八）要是基金托管东谈主发现基金管束东谈主违犯联系法律法则的联系规定和《基 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约 金合同》、本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管束东谈主作念出版 面讲授，要是基金托管东谈主合计基金管束东谈主无方正或合理的事理，不错断绝支付。   （九）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐述书的规定。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                         托管契约           十二、基金份额捏有东谈主名册的撑捏   基金管束东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑捏的基金份额捏有东谈主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》休止日、基金份额捏有东谈主大会职权登记日、每年 包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管束东谈主的指示编 制和撑捏，基金管束东谈主和基金托管东谈主应按照现在推敲司法分别撑捏基金份额捏有 东谈主名册。撑捏方式不错采取电子或文档的形式。登记机构的保存期限自基金账户 销户之日起不得少于 20 年。   基金管束东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额捏有东谈主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》休止日、基金份额捏有东谈主大会职权登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册 的内容必须包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；《基金合同》收效日、 《基金合同》休止日等波及到基金过失事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发生 日后十个责任日内提交。   基金托管东谈主以电子版形式妥善撑捏基金份额捏有东谈主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为 20 年。基金托管东谈主不得将所撑捏的基金份额捏有东谈主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应遵守守秘义务。   若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善撑捏基金份额捏有东谈主名 册，应按联系法则规定各自承担相应的遭殃。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约           十三、基金联系文献和档案的保存   基金管束东谈主、基金托管东谈主按各自职责完竣保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、来回纪录和过失合同等，保存期限不低于法律法则的规定，对推敲信息负有 守秘义务，但司法强制查抄情形及法律法则规定的其它情形除外。其中，基金管 理东谈主应保存基金财产管束业务行动的纪录、账册、报表和其他推敲贵府，基金托 管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他推敲贵府。   基金管束东谈主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东谈主处。 基金管束东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、契约传真给基 金托管东谈主。   基金管束东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接受基金 的联系文献。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                     托管契约          十四、基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换  （一）基金管束东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管束东谈主职责休止：   (1) 被照章取消基金管束东谈主履历；   (2) 被基金份额捏有东谈主大会辞退；   (3) 照章赶走、被照章肃除或被照章宣告收歇；   (4) 法律法则和《基金合同》规定的其它情形。   （1）提名：新任基金管束东谈主由基金托管东谈主或由代表 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东谈主提名；   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金管束东谈主职责休止后 6 个月内对被提 名的基金管束东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的   （3）临时基金管束东谈主：新任基金管束东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管束东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会选任基金管束东谈主的决议自表决通过之日起 收效，召集东谈主应当自通过之日起五日内报中国证监会备案；   （5）公告：基金管束东谈主更换后，由基金托管东谈主在报中国证监会备案后 2 日 内在指定绪论公告。新任基金管束东谈主与原任基金管束东谈主进行钞票管束的叮咛办续， 并与基金托管东谈主查对钞票总值。要是基金托管东谈主和基金管束东谈主同期更换，由新任 的基金管束东谈主和新任的基金托管东谈主在中国证监会备案后 2 日内在至少一家指定 绪论公告；基金管束东谈主应妥善撑捏基金管束业务贵府，实时向临时基金管束东谈主或 新任基金管束东谈足下理基金管束业务的移交手续，临时基金管束东谈主或新任基金管束 东谈主应实时吸收；   （6）审计：基金管束东谈主职责休止的，应当按照法律法则规定聘用司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计松手赐与公告同期报中国证监会备案；   （7）基金称号变更：基金管束东谈主更换后，要是原任或新任基金管束东谈主要求， 中邮医药健康混杂型证券投资基金                     托管契约 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管束东谈主联系的称号字样。 金管束业务前，原任基金管束东谈主和基金托管东谈主需采取审慎措施确保基金财产的安 全，不合基金份额捏有东谈主的利益形成亏欠，并有义务协助新任基金管束东谈主或临时 基金管束东谈主尽快收复基金财产的投资运作。  （二）基金托管东谈主的更换    (1) 被照章取消基金托管东谈主履历；   (2) 被基金份额捏有东谈主大会辞退；   (3) 照章赶走、被照章肃除或被照章宣告收歇；   (4) 法律法则和《基金合同》规定的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管束东谈主或由代表 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额捏有东谈主提名；   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责休止后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议自表决通过之日起 收效，召集东谈主应当自通过之日起五日内报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管束东谈主在报中国证监会备案后 2 个 责任日内在指定绪论公告。新任基金托管东谈主与原基金托管东谈主进行钞票托管的叮咛 手续，并与基金管束东谈主查对钞票总值。要是基金托管东谈主和基金管束东谈主同期更换， 由新任的基金管束东谈主和新任的基金托管东谈主在中国证监会备案后 2 日内在至少一 家指定绪论公告；   （6）审计：基金托管东谈主职责休止的，应当按照法律法则规定聘用司帐师事 务所对基金财产进行审计，并赐与公告，同期报中国证监会备案。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约 财产和基金托管业务前，原基金托管东谈主和基金管束东谈主需采取审慎措施确保基金财 产的安全，不合基金份额捏有东谈主的利益形成亏欠，并有义务协助新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主尽快叮咛基金钞票。   （三） 基金管束东谈主和基金托管东谈主的同期更换技艺   同期更换基金管束东谈主和基金托管东谈主，分别按照上述基金管束东谈主和基金托管 东谈主更换技艺进行。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                      托管契约                   十五、谢却行动      托管契约当事东谈主谢却从事的行动，包括但不限于：      （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金管束东谈主、基金托管东谈主不公谈地对待其管束或托管的不同基金财 产。      （三）基金管束东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第 三东谈主牟取利益。      （四）基金管束东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担 亏欠。      （五）基金管束东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金缱绻过程中任何尚未按法 律法则规定的方式公开走漏的信息。      （六）基金管束东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。      （七）基金托管东谈主对基金管束东谈主的平日灵验指示拖延或断绝履行。      （八）基金管束东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不安谧，其高档基金管 理东谈主员相互兼职。      （九）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金钞票，根据基金管束东谈主的正当指示、 基金合同或托管契约的规定进行责罚的除外。      （十）基金管束东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行动： （1）承销证券；（2）违犯规定向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽责 任的投资；     （4）买卖其他基金份额，关联词国务院证券监督管束机构另有规定的除 外；  （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管束东谈主、基金托管东谈主 刊行的股票或者债券；          （6）买卖与其基金管束东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励 或者与其基金管束东谈主、基金托管东谈主有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承 销期内承销的证券；         （7）从事内幕来回、主管证券来回价钱过头他不方正的证券 来回行动；（8）依照法律法则联系规定，由中国证监会规定谢却的其他行动。      （十一）法律法则和基金合同谢却的其他行动，以及依照法律法则联系规 中邮医药健康混杂型证券投资基金                   托管契约 定，由中国证监会规定谢却基金管束东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                   托管契约    十六、基金托管契约的变更、休止与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与休止   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的 托管契约，其内容不得与《基金合同》的规定有任何打破。基金托管契约的 变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约休止：   （1）《基金合同》休止；   （2）基金托管东谈主赶走、照章被肃除、收歇或有其他基金托管东谈主继承基 金钞票；   （3）基金管束东谈主赶走、照章被肃除、收歇或有其他基金管束东谈主继承基 金管束权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规定的休止事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本托管契约的规定连续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、具有从事证券、期货推敲业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金休止情形出现后，由基金财产计帐小组调和继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； 中邮医药健康混杂型证券投资基金                   托管契约   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文告；   （5）聘用司帐师事务所对计帐文告进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 文告出具法律见地书；  （6）将计帐文告文告中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派；   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，清 算用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规定退回前，不分派给基金份额捏有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐文告经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于《基金合同》休止并报中国证监会 备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算文告登载在指定网站上，并将计帐文告教导性公告登载在指定报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则的 规定。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约                   十七、毁约遭殃   （一）要是基金管束东谈主或基金托管东谈主不履行本托管契约或者履行本托管契约 不顺应约定的，应当承担毁约遭殃。   （二）因托管契约当事东谈主毁约给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成挫伤的， 应当分别对各自的行动照章承担补偿遭殃，因共同行动给基金财产或者基金份额 捏有东谈主形成挫伤的，应当承担连带补偿遭殃。关联词发生下列情况，当事东谈主不错免 责： 动作或不动作而形成的亏欠等； 投资权而形成的亏欠等； 其它非托管东谈主专门形成的未必事故。   （三）托管契约当事东谈主违犯托管契约，给另一方当事东谈主形成亏欠的，应允担 补偿遭殃。   （四）当事东谈主一方毁约，非毁约方当事东谈主在任责鸿沟内有义务实时采取必要 的措施，细心亏欠的扩大。莫得采取恰当措施以至亏欠进一步扩大的，不得就扩 大的亏欠要求补偿。非毁约方因细心亏欠扩大而开销的合理用度由毁约方承担。   （五）毁约行动虽已发生，但本托管契约大致连续履行的，在最大控制地保 护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金管束东谈主和基金托管东谈主应当连续履行本契约。   （六）本契约所指亏欠均为径直亏欠 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约                   十八、争议处分方式   推敲各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，除经 友好协商不错处分的，应提交中国外洋经济生意仲裁委员会根据该会其时灵验的 仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对推敲各方均有 贬抑力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，推敲各方当事东谈主应信守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，连续 忠实、尽力、尽职地履行《基金合同》和本托管契约规定的义务，调养基金份额 捏有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之宗旨，在此不包括香港终点行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统领。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                  托管契约             十九、基金托管契约的遵循   （一）基金管束东谈主在向中国证监会恳求变更注册时提交的本基金托管契约草 案，该等草案系经托管契约当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名， 契约当事东谈主两边可能频频根据中国证监会的见地修改托管契约草案。托管契约以 中国证监会备案的文本为负责文本。   （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效 之日起收效。基金托管契约的灵验期自其收效之日起至该基金财产计帐松手报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管契约自收效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律贬抑力。   （四）基金托管契约原来一式 3 份，除上报联系监管机构一份外，基金管束 东谈主和基金托管东谈主分别捏有 1 份，每份具有同等的法律遵循。 中邮医药健康混杂型证券投资基金                托管契约             二十、基金托管契约的签订   本托管契约经基金管束东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 契约上盖章，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名，并注明基金托管契约的签 订地点和签订日历。 本页无正文，为《中邮医药健康混杂型证券投资基金托管契约》的签署页。 基金管束东谈主：中邮创业基金管束股份有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表（署名）： 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权代表（署名） 签订地点：中国北京 签订日历：   年   月   日

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